Total încasări
142.870 lei
Noiembrie 2025
Tranzacții
Flux mock realist pentru cafenea: încasări POS, furnizori, salarii, TVA și reconciliere
Total cheltuieli
128.640 lei
Noiembrie 2025
Tranzacții reconciliate
94%
312 din 331
Necesită review
7
Valoare: 11.420 lei
Registru tranzacții
Date mock pentru demo client + contabil
| Data | Descriere | Categorie | Tip | Suma | Status | Notă contabilă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Factura Orange #OR-1192 (2 telefoane angajați) | Echipamente | Cheltuială | -2.400 lei | Reconciliată | Amortizare 3 ani |
| 2026-03-01 | Încasări POS weekend | Vânzări | Încasare | +7.850 lei | Reconciliată | Z report 2981 |
| 2026-02-28 | Renta spațiu comercial | Chirie | Cheltuială | -6.800 lei | Reconciliată | Contract CH-2025 |
| 2026-02-28 | Achiziție cafea boabe premium | Stoc marfă | Cheltuială | -4.620 lei | În curs | Lipsește aviz recepție |
| 2026-02-27 | Abonamente software (POS + payroll) | Servicii digitale | Cheltuială | -980 lei | Reconciliată | Deductibil integral |
| 2026-02-27 | Plată utilități februarie | Utilități | Cheltuială | -3.180 lei | În curs | Factură energie în verificare |
| 2026-02-26 | Plată salarii echipă barista | Salarii | Cheltuială | -24.300 lei | Reconciliată | State semnate |
| 2026-02-25 | Încasare catering corporate | Vânzări B2B | Încasare | +11.200 lei | Reconciliată | Factura CT-442 |
| 2026-02-24 | Comision platformă livrări | Comisioane | Cheltuială | -1.470 lei | Review | Diferență față de estimare |
| 2026-02-23 | Încasări numerar (zi aglomerată) | Vânzări | Încasare | +5.640 lei | Reconciliată | Registru casă validat |
| 2026-02-22 | Mentenață espressoare | Service echipamente | Cheltuială | -1.250 lei | Reconciliată | Contract service lunar |
| 2026-02-21 | TVA trimestrial (plată parțială) | Taxe | Cheltuială | -8.000 lei | În curs | Rămâne de plată 6.300 lei |